- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.0646
成立以来
6.46%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2024-04-16 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2024-04-12 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2024-04-11 | 1.0565 | 1.0565 |
| 2024-04-03 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2024-03-29 | 1.0515 | 1.0515 |
| 2024-03-22 | 1.0689 | 1.0689 |
| 2024-03-15 | 1.0810 | 1.0810 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | -0.94% |
| 近3月 | 6.71% | 9.01% |
| 近6月 | -1.79% | -1.13% |
| 近1年 | -12.21% | -14.23% |
| 近2年 | -1.36% | -14.32% |
| 近3年 | 6.45% | -28.12% |
| 今年来 | 0.05% | 4.04% | 成立来 | 6.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 4年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划首个运作期间业绩报酬计提基准（年化） =中证500指数的涨跌幅÷期初观察日（含）至退出日/运作期到期日（不含）的自然日天数×365 +【12%】- 年化税费(如有)。本计划第二个运作期间业绩报酬计提基准（年化） = 挂钩标的涨跌幅÷期初观察日（含）至退出日/运作期到期日（不含）的自然日天数×365 +【6.2%】- 年化税费(如有)。本计划第三个运作期间业绩报酬计提基准（年化） = 挂钩标的涨跌幅÷期初观察日（含）至退出日/运作期到期日（不含）的自然日天数×365 +【4.4%】- 年化税费(如有)。 |
| 管理费： | 0.0125 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 招商财富-多元挂钩-新利21号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富-多元挂钩-新利21号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-04-13 |
| 投资策略： | 全体委托人同意并确认,除本合同另有约定外,在不违反法律法规的前提下,管理人根据本合同约定及管理人内部投资决策程序的要求确定并执行委托人交付的委托资金的具体投资事项,具体投资管理的方法和标准如下: 本计划为商品及金融衍生品类资产管理产品。本计划投资证券市场柜台交易的衍生品合约时,资产管理人选择信用情况良好的证券市场柜台交易的衍生品合约发行方,尽可能规避交易对手方风险,对证券市场柜台交易的衍生品合约的风险收益以及投资时机进行充分评估后,投资于定制化的证券市场柜台交易的衍生品合约。 资产委托人确认并明确知悉本章节所述投资标的,资产委托人对本计划投资于本章节所述投资标的无异议,且资产委托人认可授权管理人签署相关投资合同。管理人在投资衍生品合约和其他金融产品前,应与托管人就清算交收、核算估值、系统支持进行确认,确保双方均准备就绪方可进行投资。 本计划投资的资产组合的流动性将保持与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于银行存款、货币基金以及其他货币市场工具;基金(含分级基金)、证券市场柜台交易的收益互换等场外衍生品以及法律法规或监管机构允许的其他金融产品和品种。 本计划可投资于场外衍生品,资产委托人已充分理解并接受本计划投资于场外衍生品所附带的政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、系统风险等普通证券交易所具有的风险,以及特有的交易对手风险、定价风险及估值风险等可能造成委托资产的损失,某些情况下甚至面临亏损本金的风险。 本计划投资合同签署时未能确定交易合同具体标的,后续管理人将通过定期报告(季报、年报)的方式向委托人披露。本计划的投资将严格遵守《管理办法》关于产品嵌套的要求。 如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,本资产管理人在与委托人及托管人协商一致后可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金桐 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 招商财富多元挂钩新利21号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 招商财富-多元挂钩-新利21号集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-04-19 |
| 招商财富-多元挂钩-新利21号集合资产管理计... | 其它公告 | 2023-04-06 |
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