- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-08 0.0206 2 2023-05-15 0.0513 3 2022-06-08 0.0687
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.0730
成立以来
23.00%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0730 | 1.2136 |
| 2024-04-16 | 1.0719 | 1.2125 |
| 2024-04-15 | 1.0721 | 1.2127 |
| 2024-04-12 | 1.0701 | 1.2107 |
| 2024-04-11 | 1.0698 | 1.2104 |
| 2024-04-10 | 1.0694 | 1.2100 |
| 2024-04-09 | 1.0689 | 1.2095 |
| 2024-04-08 | 1.0684 | 1.2090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.01% |
| 近3月 | 3.48% | 8.32% |
| 近6月 | 6.88% | 0.23% |
| 近1年 | 9.98% | -14.13% |
| 近2年 | 16.38% | -14.35% |
| 近3年 | 22.83% | -30.38% |
| 今年来 | 4.01% | 3.22% | 成立来 | 23.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法。 当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益6%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.04%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-11-08 | 0.0206 |
| 2 | 2023-05-15 | 0.0513 |
| 3 | 2022-06-08 | 0.0687 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 守朴价值3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 守朴价值3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括中小企业私募债)、存款、货币市场基金、证券正回购和逆回购、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(不包括次级)。本基金可投资于信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海守朴资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 翟建业 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海守朴资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 守朴价值3号私募证券投资基金2月月报 | 定期报告 | 2024-03-07 |
| 守朴价值3号私募证券投资基金私募基金信息披露... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 守朴价值3号私募证券投资基金2023年第4季... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 守朴价值3号私募证券投资基金私募基金信息披露... | 其它公告 | 2023-10-13 |
| 守朴价值3号私募证券投资基金月报表 | 定期报告 | 2023-07-10 |
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