- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.1230
成立以来
12.30%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.1230 | 1.1230 |
2024-03-15 | 1.1280 | 1.1280 |
2024-03-08 | 1.1020 | 1.1020 |
2024-03-01 | 1.0900 | 1.0900 |
2024-02-23 | 1.0490 | 1.0490 |
2024-02-19 | 1.0270 | 1.0270 |
2024-02-08 | 1.0270 | 1.0270 |
2024-02-02 | 0.9790 | 0.9790 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 7.05% | 0.61% |
近3月 | -1.75% | 3.10% |
近6月 | -6.96% | -4.12% |
近1年 | -14.08% | -11.70% |
近2年 | -7.27% | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | -4.59% | 3.10% | 成立来 | 12.30% | --- |
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 申购金额【0】-【500】万(不含),申购费【1%】; 申购金额【500】万(含)以上,申购费【0.5%】 |
赎回费: | 本基金份额持有期低于365天(不含)的赎回费率为3%,基金份额持有期在365天及以上的赎回费率为0%。本基金红利再投的份额赎回时不再收取赎回费。 |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,20% |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 鸣石金选15号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石金选15号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-03-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券(含可转换债券(含可转债申购)、短期融资券、中期票据、新债申购)、债券正回购、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的证券期货市场场外衍生品(仅包括收益互换及场外期权)、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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