- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
0.7485
成立以来
-25.15%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 0.7485 | 0.7485 |
2024-03-15 | 0.7518 | 0.7518 |
2024-03-08 | 0.7484 | 0.7484 |
2024-03-01 | 0.7454 | 0.7454 |
2024-02-23 | 0.7442 | 0.7442 |
2024-02-08 | 0.7392 | 0.7392 |
2024-02-02 | 0.7402 | 0.7402 |
2024-01-26 | 0.7605 | 0.7605 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.58% | 2.05% |
近3月 | -4.43% | 3.12% |
近6月 | -9.53% | -4.57% |
近1年 | -15.98% | -11.97% |
近2年 | -19.52% | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | -6.25% | 2.62% | 成立来 | -25.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 投资人持有期收益超过5%以上部分计提业绩报酬,计提比例15%。计提后结算,具体结算方式以合同为准。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0 |
产品全称: | 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF私募证券投资基金 |
产品简称: | 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2021-05-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于基金管理人管理的明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金(以下简称"标的基金"),最终投向应限制为投资于证券类资产及现金类资产。标的基金"明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金"的投资范围:(1)国务院金融监督管理部门监管的机构依法发行的资产管理产品包括但不限于:银行理财产品、信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。(2)公募证券投资基金。(3)固定收益及现金类金融产品:货币市场基金、银行存款、债券逆回购。(4)衍生品(场内期货、场内/场外期权、收益互换等)。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘洋,徐刚 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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明晟东诚旭日1期1号主动式FOF私募证券投资... | 人事变更 | 2024-03-05 |
明晟东诚旭日1期1号主动式FOF私募证券投资... | 人事变更 | 2023-12-08 |
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