私募基金

 

明晟东诚旭日1期1号主动式FOFSQJ487

  • 单位净值(2024-03-22)

    0.7485

  • 成立以来

    -25.15%

    2024-03-22

  • 产品类型: 组合基金
    投资经理: 刘洋,徐刚
  • 每自然季度末月的15日为开放日,遇非交易日顺延)锁定期360天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-220.74850.7485
2024-03-150.75180.7518
2024-03-080.74840.7484
2024-03-010.74540.7454
2024-02-230.74420.7442
2024-02-080.73920.7392
2024-02-020.74020.7402
2024-01-260.76050.7605
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.58%2.05%
近3月-4.43%3.12%
近6月-9.53%-4.57%
近1年-15.98%-11.97%
近2年-19.52%-15.13%
近3年----30.11%
今年来-6.25%2.62%
成立来-25.15%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 1%
赎回费: 0%
业绩报酬: 投资人持有期收益超过5%以上部分计提业绩报酬,计提比例15%。计提后结算,具体结算方式以合同为准。
管理费: 0.008
托管费: 0
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF私募证券投资基金
产品简称: 明晟东诚旭日1期1号主动式FOF
产品类型: 组合基金
成立时间: 2021-05-07
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本基金主要投资于基金管理人管理的明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金(以下简称"标的基金"),最终投向应限制为投资于证券类资产及现金类资产。标的基金"明晟东诚火星1期主动式FOF私募证券投资基金"的投资范围:(1)国务院金融监督管理部门监管的机构依法发行的资产管理产品包括但不限于:银行理财产品、信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。(2)公募证券投资基金。(3)固定收益及现金类金融产品:货币市场基金、银行存款、债券逆回购。(4)衍生品(场内期货、场内/场外期权、收益互换等)。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙)
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘洋,徐刚
托管人: 中信建投证券股份有限公司
发行人: 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙)

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    徐刚  徐刚先生:经济师,1969年11月生,非执行董事。徐刚先生自2017年6月起担任公司董事;自2018年3月起担任中信兴业投资集团有限公司副董事长、总经理;自2012年12月起担任前海股权交易中心(深圳)有限公司董事;自2013年10月起担任厦门两岸股权交易中心有限公司董事。徐先生自1991年7月至1995年12月担任中国地质机械仪器工业总公司企业管理部干部;自1996年1月至1997年7月担任海南海华高技术工程公司项目副经理;自1997年9月至1997年12月担任华夏证券有限责任公司投资银行部项目经理;自1998年2月至2016年1月先后担任中信证券股份有限公司研究咨询部研究经理,资产管理部高级经理,金融产品开发小组副组长、组长,研究咨询部副总经理、金融组组长、总经理,研究部行政负责人,股票销售交易部行政负责人,经发管委主任,执行委员会委员等职位;自2011年5月至2016年10月担任中信期货有限公司董事;自2011年11月至2016年10月担任中信万通证券有限责任公司(现更名为中信证券(山东)有限责任公司)董事;自2012年5月至2016年11月担任华夏基金管理有限公司董事;自2013年12月至2017年3月担任青岛蓝海股权交易中心有限责任公司董事;自2015年1月至2016年6月担任证通股份有限公司董事;自2017年3月至2018年3月担任中信集团有限公司战略发展部首席研究员。徐先生于1996年7月及2000年7月自南开大学取得经济学硕士、博士学位。
    刘洋  刘洋:合伙人、投资副总监,南开大学金融学硕士,曾任中信证券金融产品部高级副总裁、FOF 投资经理、光大永明资管投资经理助理和国信证券金融工程分析师,具备7年FOF投资经验和3年基金研究经验。

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