- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-11 0.1797
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-02-19 | 0.8685 | 1.0482 |
2024-02-09 | 0.8688 | 1.0485 |
2024-02-08 | 0.8688 | 1.0485 |
2024-02-07 | 0.8393 | 1.0190 |
2024-02-06 | 0.8366 | 1.0163 |
2024-02-05 | 0.8344 | 1.0141 |
2024-02-02 | 0.8902 | 1.0699 |
2024-02-01 | 0.9253 | 1.1050 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | -16.20% | -0.66% |
近3月 | -24.94% | 7.46% |
近6月 | -25.97% | 0.99% |
近1年 | -29.04% | -11.58% |
近2年 | -21.50% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -23.39% | 2.64% | 成立来 | 2.45% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 若基金份额持有时间少于6个月,赎回费率为 1%;若基金份额持有时间大于等于6个月,赎回费率为 0。% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,20% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.015%/年 |
产品全称: | 慧创全天候十号私募证券投资基金 |
产品简称: | 慧创全天候十号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-05-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 葛海烽 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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慧创全天候十号变更投资经理公告 | 人事变更 | 2022-08-10 |
关于慧创全天候十号私募证券投资基金基金合同变... | 发行运作 | 2022-08-02 |
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