- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-24 0.0461 2 2023-10-23 0.0426 3 2023-07-21 0.0233 4 2023-04-20 0.0174 5 2023-01-16 0.0245
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.0421 | 1.2850 |
2024-04-22 | 1.0419 | 1.2848 |
2024-04-19 | 1.0415 | 1.2844 |
2024-04-18 | 1.0413 | 1.2842 |
2024-04-17 | 1.0391 | 1.2820 |
2024-04-16 | 1.0391 | 1.2820 |
2024-04-15 | 1.0389 | 1.2818 |
2024-04-12 | 1.0386 | 1.2815 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.79% | -0.66% |
近3月 | 2.09% | 7.46% |
近6月 | 6.17% | 0.99% |
近1年 | 12.17% | -11.58% |
近2年 | 25.58% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 2.91% | 2.64% | 成立来 | 31.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-24 | 0.0461 |
2 | 2023-10-23 | 0.0426 |
3 | 2023-07-21 | 0.0233 |
4 | 2023-04-20 | 0.0174 |
5 | 2023-01-16 | 0.0245 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 添橙正铭私募证券投资基金 |
产品简称: | 添橙正铭 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-11-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海添橙投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海添橙投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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