- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.5423
成立以来
54.23%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.5423 | 1.5423 |
| 2024-11-19 | 1.5227 | 1.5227 |
| 2024-11-18 | 1.4870 | 1.4870 |
| 2024-11-15 | 1.5033 | 1.5033 |
| 2024-11-14 | 1.5356 | 1.5356 |
| 2024-11-13 | 1.5709 | 1.5709 |
| 2024-11-12 | 1.5735 | 1.5735 |
| 2024-11-11 | 1.5965 | 1.5965 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 16.28% | -2.33% |
| 近3月 | 38.82% | 16.68% |
| 近6月 | 22.66% | 4.92% |
| 近1年 | 5.42% | 9.06% |
| 近2年 | -5.42% | 2.55% |
| 近3年 | -19.12% | -21.31% |
| 今年来 | 10.12% | 12.67% | 成立来 | 54.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 计提业绩报酬20% |
| 管理费： | 基金管理费按前一日份额基金资产净值1.5%的年费率计提。 |
| 托管费： | 0.05%/年；若产品运作不满1年提前终止，不满0.5万元的按照0.5万元收取。 |
| 产品全称： | 万吨价值成长1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万吨价值成长1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡文,王海宇 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万吨价值成长1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-29 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金变更基金... | 人事变更 | 2023-02-14 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-10-08 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-08-13 |
| 关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-07-21 |
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