- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
0.7827
成立以来
-21.73%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.7827 | 0.7827 |
| 2024-11-28 | 0.7681 | 0.7681 |
| 2024-11-22 | 0.8314 | 0.8314 |
| 2024-11-21 | 0.8602 | 0.8602 |
| 2024-11-15 | 0.8592 | 0.8592 |
| 2024-11-14 | 0.9271 | 0.9271 |
| 2024-11-08 | 0.9494 | 0.9494 |
| 2024-11-07 | 0.9305 | 0.9305 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -11.22% | -0.36% |
| 近3月 | 38.24% | 20.86% |
| 近6月 | 31.28% | 8.71% |
| 近1年 | 16.91% | 13.60% |
| 近2年 | -8.98% | 1.54% |
| 近3年 | -30.25% | -19.80% |
| 今年来 | 19.04% | 14.56% | 成立来 | -21.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.5万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | D<365天，1%； D≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔投资年化收益差额法，30% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.3‰/年 |
| 产品全称： | 博益安盈中证500指数增强92号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 博益安盈中证500指数增强92号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2021-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板精选层挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司;2、固定收益类:债券、资产支持证券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金;3、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金;4、场内衍生品:交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权);5、场外衍生品:收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换;6、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种;7、其他:基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、银行理财、证券公司发行的收益凭证。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市博益安盈资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏钦 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 深圳市博益安盈私募证券投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 深圳市博益安盈资产管理有限公司-申万宏源证券... | 其它公告 | 2024-07-16 |
| 关于增加“博益安盈中证500指数增强92号私... | 其它公告 | 2024-07-12 |
| 博益安盈中证500指数增强92号2023年第... | 定期报告 | 2023-11-30 |
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