- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.1454
成立以来
14.54%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.1454 | 1.1454 |
| 2025-01-23 | 1.1453 | 1.1453 |
| 2025-01-22 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2025-01-21 | 1.1453 | 1.1453 |
| 2025-01-20 | 1.1446 | 1.1446 |
| 2025-01-17 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2025-01-16 | 1.1448 | 1.1448 |
| 2025-01-15 | 1.1448 | 1.1448 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.52% | -4.12% |
| 近3月 | 3.90% | -3.52% |
| 近6月 | 4.34% | 11.96% |
| 近1年 | 5.86% | 14.50% |
| 近2年 | 11.58% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.97% | -2.99% | 成立来 | 14.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限＜90天，1.5%（年化）； 持有期限≥90天，0%。% |
| 业绩报酬： | 自2024年12月11日(含)起，业绩报酬计提基准为3.3%，业绩报酬计提比例为10%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 海通期货利达1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-利达1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 投资策略： | 1.债券逆回购策略 本计划主要开展银行间市场及证券交易所的债券逆回购(包括质押式协议回购),管理人在对资金面进行综合分析的基础上,密切关注市场资金需求,通过逆回购的方式融出资金以获取收益。管理人在严格控制风险的前提下优选质押券标的及交易对手方,在保证投资组合的高流动性和低风险的同时尽可能提高投资组合的收益率。 2.个券配置策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本产品将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本产品将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 3.其他金融产品投资策略 根据资金面情况灵活配置少量公募基金或衍生品类资产。本计划在进行衍生品投资时,将根据风险管理原则,以降低投资组合的整体风险为目标进行投资。 |
| 投资范围： | 1、投资于固定收益类资产按市值计不低于计划总资产的80%。2、本计划存续期内,计划总资产与净资产的比例不得超过120%。3、信用债逆回购质押标的的主体评级或债项评级不低于AA级(债券评级剔除中债资信评级)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 秦榕,周水松 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通期货-利达1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 关于公布“海通期货利达1号集合资产管理计划”... | 收益分配 | 2024-06-06 |
| 海通期货-利达1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 海通期货-利达1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 海通期货-利达1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
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