- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-25 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-22）
1.1216
成立以来
17.41%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 1.1216 | 1.1716 |
| 2024-11-21 | 1.1210 | 1.1710 |
| 2024-11-20 | 1.1207 | 1.1707 |
| 2024-11-19 | 1.1201 | 1.1701 |
| 2024-11-18 | 1.1203 | 1.1703 |
| 2024-11-15 | 1.1206 | 1.1706 |
| 2024-11-14 | 1.1209 | 1.1709 |
| 2024-11-13 | 1.1209 | 1.1709 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.19% | -2.33% |
| 近3月 | -0.94% | 16.68% |
| 近6月 | 1.13% | 4.92% |
| 近1年 | 5.63% | 9.06% |
| 近2年 | 14.10% | 2.55% |
| 近3年 | --- | -21.31% |
| 今年来 | 4.66% | 12.67% | 成立来 | 17.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M<500万元，0.5% M≥500万元，1000元/笔。 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得-安享收益6个月 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西部利得-安享收益6个月2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 西部利得-安享收益6个月2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得-安享收益6个月2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 西部利得安享收益6个月持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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