- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-22）
1.1125
成立以来
11.25%
2025-01-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-22 | 1.1125 | 1.1125 |
| 2025-01-20 | 1.1124 | 1.1124 |
| 2025-01-17 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2025-01-15 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2025-01-13 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2025-01-10 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2025-01-08 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2025-01-06 | 1.1113 | 1.1113 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -4.12% |
| 近3月 | 0.67% | -3.52% |
| 近6月 | 0.07% | 11.96% |
| 近1年 | 5.48% | 14.50% |
| 近2年 | 11.21% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.13% | -2.99% | 成立来 | 11.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤360天，2%； 持有时间＞360天：0%% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬基准日（计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日），对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7.2%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.015% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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