- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-16）
1.1096
成立以来
10.96%
2024-12-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | 1.1096 | 1.1096 |
| 2024-12-13 | 1.1098 | 1.1098 |
| 2024-12-11 | 1.1097 | 1.1097 |
| 2024-12-09 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2024-12-06 | 1.1089 | 1.1089 |
| 2024-12-04 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2024-12-02 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2024-11-29 | 1.1074 | 1.1074 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | -1.18% |
| 近3月 | 0.44% | 24.14% |
| 近6月 | 0.30% | 10.91% |
| 近1年 | 6.13% | 17.37% |
| 近2年 | --- | -0.81% |
| 近3年 | --- | -20.84% |
| 今年来 | 5.57% | 14.31% | 成立来 | 10.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤360天，2%； 持有时间＞360天：0%% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬基准日（计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日），对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7.2%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.015% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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