- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
0.9935
成立以来
-0.65%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2024-11-08 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2024-11-06 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-11-01 | 0.9401 | 0.9401 |
| 2024-10-31 | 0.9722 | 0.9722 |
| 2024-10-25 | 0.9492 | 0.9492 |
| 2024-10-18 | 0.9133 | 0.9133 |
| 2024-10-11 | 0.8774 | 0.8774 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.78% | -2.33% |
| 近3月 | 28.78% | 16.68% |
| 近6月 | 7.97% | 4.92% |
| 近1年 | -1.74% | 9.06% |
| 近2年 | --- | 2.55% |
| 近3年 | --- | -21.31% |
| 今年来 | -0.02% | 12.67% | 成立来 | -0.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于24个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于24个月，赎回费率0%。% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，计提比例20%。 |
| 管理费： | 0.018 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 稳博优优1000指数增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 稳博优优1000指数增强1号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2023-07-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 殷陶 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 稳博优优1000指数增强1号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 上海稳博投资管理有限公司_关于旗下私募证券投... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 稳博优优1000指数增强1号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 稳博优优1000指数增强1号2023年度报告... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 稳博优优1000指数增强1号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-05-23 |
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