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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金只对A类份额计提业绩报酬。 业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然年12月15号(遇节假日则顺延至下一工作日),但对于每笔份额自认/申购起小于等于185个自然日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日,含头不含尾)的份额不计提固定时点扣份额业绩报酬。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。如本次固定时点或基金分红时提取业绩报酬的时间距该基金上次固定时点或基金分红时计提业绩报酬的时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次固定时点或基金分红时不对该基金份额计提业绩报酬。其中,针对基金分红时,管理人根据基金份额持有人每一基金份额的年化收益率提取业绩报酬,经计算确认的业绩报酬从基金分红款中以现金支付。当分红款少于提取业绩报酬时,则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生时,当分红款少于业绩报酬,管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益小于等于0%时,管理人不计提业绩报酬;当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益大于0%时,管理人提取超过年化收益0%盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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