私募基金

我的资产
 
天天基金网>私募基金>华夏资本龙腾鑫享257号集合>档案

华夏资本龙腾鑫享257号集合

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 王韵琦
  • 无

购买信息

认（申）购金额： 1000万
存续期限： 49个月
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： 首个运作期:如本计划提前终止,则在计划终止日提取业绩报酬(以下简称“业绩报酬计提日”),且业绩报酬应当从清算资金中提取。其中,本计划自投资起始运作日(含)起【24】个月称为“首个运作期”。首个运作期结束后业绩报酬计提标准和规则由管理人另行公告。
首个运作期业绩报酬计算规则如下:
资产管理人按业绩报酬计提期间超额收益的一定比例收取业绩报酬。超额收益指实际投资增值高于预先设定的业绩报酬计提基准计算的投资增值的超额部分,具体计算方法为:业绩报酬=MAX{[(A-S-MAX(S×B×T/365,0)]×P,0}
其中:
A为业绩报酬计提日提取业绩报酬前的资产管理计划资产净值;
S为计划投资起始运作日资产委托人所持有的份额总数×1.00元/份;
T为计划投资起始运作日(含)至业绩报酬计提日(不含)之间的自然日天数;
P为首个运作期业绩报酬计提比例,本计划首个运作期业绩报酬计提比例为【60】%;
B为资产管理计划业绩报酬计提基准(年化),B的确定方式如下:
a)若观察期内第i个月(i=3,…,24)敲出观察日发生挂钩标的收盘价大于或者等于第i个月敲出价格(即发生敲出事件),本计划于该事件发生日的下一自然日提前终止,B=Bi,(i=3,…,24)。
第i个月敲出观察日(具体日期以资产管理人公告为准);第i个月敲出价格
(按照四舍五入法精确到小数点后【2】位);Bi(年化)如下表所示:
i=3时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【101%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=4时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【100.5%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=5时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【100%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=6时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【99.5%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=7时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【99%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=8时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【98.5%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=9时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【98%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=l0时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【97.5%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=11时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【97%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=12时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【96.5%】,Bi(年化)=【18.20】%;
i=13时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【96%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=14时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【95.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=15时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【95%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=16时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【94.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=17时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【94%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=18时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【93.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=19时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【93%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=20时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【92.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=21时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【92%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=22时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【91.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=23时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【91%】,Bi(年化)=【10.00】%;
i=24(期末观察日)时,第i个月敲出价格=期初参考价 ×【90.5%】,Bi(年化)=【10.00】%;
b)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,24)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内所有的原定交易日挂钩标的收盘价均大于或等于对应的敲入价格(即发生未敲出未敲入事件),则本计划于期末观察日的下一自然日提前终止,B(年化)=【10.00】%。
c)若观察期内所有的第i个月(i=3,…,24)敲出观察日挂钩标的收盘价均小于该月对应的敲出价格,且观察期内存在某一原定交易日挂钩标的收盘价小于对应的敲入价格(即发生敲入事件),则本计划不计提业绩报酬。
本计划敲入价格等于期初参考价×【70】%(按照四舍五入法精确到小数点后2位),敲入观察频率为【日度】。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- --- ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---

同类型产品

产品名称 近半年收益 成立以来收益率(%)↓
龙航一期 88.24% 1,414.60%
华安合鑫稳健 10.56% 846.75%
华安合鑫大成长一 12.37% 792.95%
磐耀三期 7.65% 769.78%
希瓦小牛3号 23.88% 622.84%

财申道

159.29%

【点评】追求绝对收益，低波动，稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

106.05%

【点评】选一条人少的路，承担有价值的风险

了解详情

黑翼中证500指数增强1号

232.75%

【点评】AI深度学习，选股因子丰富，跑赢指数3%才收取业绩报酬

了解详情

宁水新规三期B

4.86%

【点评】股债组合，捕捉多维市场投资机遇

了解详情

私募合作

如有代销合作意向，或对本网站展示的信息（包括但不限于文字、数据及图表）有异议，可直接发送邮件与我们进行联系。
客服热线：95021
私募代销合作邮箱：uufund@18.cn
私募数据录入平台：http://manage.uufund.com/login

天天基金 基金交易 关注我们
基金开户/基金交易 天天基金网微信
活期宝/基金产品 天天基金网微博
固收理财/高端理财 意见与建议
回到顶部
 
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

查看详情请先登录天天基金网交易账户！

确认 还没账户？10秒免费开户！