- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-02）
2.9440
成立以来
194.40%
2025-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2.9440 | 2.9440 |
| 2025-04-01 | 2.9320 | 2.9320 |
| 2025-03-31 | 2.9250 | 2.9250 |
| 2025-03-28 | 2.9330 | 2.9330 |
| 2025-03-26 | 2.9390 | 2.9390 |
| 2025-03-24 | 2.9240 | 2.9240 |
| 2025-03-21 | 2.9190 | 2.9190 |
| 2025-03-19 | 2.9150 | 2.9150 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.61% | -8.99% |
| 近3月 | -0.07% | -5.44% |
| 近6月 | 7.02% | -10.66% |
| 近1年 | 18.14% | 0.61% |
| 近2年 | 37.25% | -12.95% |
| 近3年 | 49.59% | -14.72% |
| 今年来 | 0.38% | -8.78% | 成立来 | 194.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03%/年 |
| 产品全称： | 宁水新规一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宁水新规一期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-08-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:沪、深证券交易所上市或交易的债券(可参与债券正回购)、债券逆回购,债券型公募基金,货币市场基金,证券公司柜台市场发行的收益凭证。 2、权益类:沪、深证券交易所上市的股票(含科创板股票),混合型、股票型公募基金(可参与LOF申赎)。 3、商品及金融衍生品类:金融期货、商品期货,证券、期货交易所上市的期权。本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宁水新规一期关于宁水新规一期私募证券投资基金... | 发行运作 | 2024-08-02 |
| 关于宁水新规一期私募证券投资基金变更基金合同... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 宁水新规一期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 关于宁水新规一期私募证券投资基金变更基金合同... | 发行运作 | 2024-07-15 |
| 宁水新规一期月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-11 |
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