- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-10）
0.9456
成立以来
-5.44%
2024-12-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-10 | 0.9456 | 0.9456 |
| 2024-12-06 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2024-12-03 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2024-11-29 | 0.9355 | 0.9355 |
| 2024-11-26 | 0.9354 | 0.9354 |
| 2024-11-22 | 0.9352 | 0.9352 |
| 2024-11-19 | 0.9350 | 0.9350 |
| 2024-11-15 | 0.9351 | 0.9351 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.14% | -1.40% |
| 近3月 | 14.02% | 26.98% |
| 近6月 | 9.63% | 13.67% |
| 近1年 | 7.33% | 17.56% |
| 近2年 | -4.81% | 1.90% |
| 近3年 | -18.36% | -20.31% |
| 今年来 | 7.83% | 17.41% | 成立来 | -5.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。因投资者退出资产管理计划，管理人按照资产管理合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。本集合计划对持有期间年化收益率大于6%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管锐思汇智2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 左秀海 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管锐思汇智2号FOF2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 海通资管锐思汇智2号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-01-30 |
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