- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2019-12-26 0.05 3 2017-11-02 0.59
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
0.8794
成立以来
79.12%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 0.8835 | 1.7735 |
2024-05-08 | 0.8794 | 1.7694 |
2024-05-07 | 0.8821 | 1.7721 |
2024-05-06 | 0.8831 | 1.7731 |
2024-04-30 | 0.8697 | 1.7597 |
2024-04-29 | 0.8608 | 1.7508 |
2024-04-26 | 0.8585 | 1.7485 |
2024-04-25 | 0.8502 | 1.7402 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.81% | 2.65% |
近3月 | 11.05% | 7.88% |
近6月 | 5.54% | 0.53% |
近1年 | 3.69% | -10.64% |
近2年 | 0.24% | -7.13% |
近3年 | -27.30% | -27.34% |
今年来 | 8.17% | 5.80% | 成立来 | 79.12% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对超过0%的收益部分提取20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.25 |
2 | 2019-12-26 | 0.05 |
3 | 2017-11-02 | 0.59 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁星河3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁星河3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-03-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务、港股通标的股票、期货公司特定多客户资产管理计划和保险资产管理产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
齐鲁星河3号集合资产管理计划2022年第3季... | 定期报告 | 2022-10-31 |
齐鲁星河3号集合资产管理计划2022年第1季... | 定期报告 | 2022-04-29 |
齐鲁星河3号集合资产管理计划第三次分红公告 | 收益分配 | 2020-11-20 |
关于齐鲁星河3号集合资产管理计划第六次修改合... | 其它公告 | 2020-06-04 |
齐鲁星河3号集合资产管理计划第二次分红公告 | 收益分配 | 2019-12-24 |
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