- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-08-22)
2.3460
成立以来
134.60%
2022-08-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-08-22 | 2.3460 | 2.3460 |
2022-08-19 | 2.3460 | 2.3460 |
2022-08-18 | 2.3460 | 2.3460 |
2022-08-17 | 2.3470 | 2.3470 |
2022-08-16 | 2.3470 | 2.3470 |
2022-08-15 | 2.3480 | 2.3480 |
2022-08-12 | 2.3500 | 2.3500 |
2022-08-11 | 2.3500 | 2.3500 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.43% | 3.71% |
近3月 | -5.67% | 8.90% |
近6月 | -7.71% | 1.43% |
近1年 | -19.21% | -9.02% |
近2年 | -5.29% | -5.49% |
近3年 | 28.48% | -26.65% |
今年来 | -18.71% | 6.80% | 成立来 | 134.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 本集合计划业绩报酬于每个估值基准日(含集合计划终止日,下同)计提,当某个估值基准日提取业绩报酬前的集合资产管理计划累计净值超过业绩报酬计提的基准净值(即集合计划以往估值基准日的单位净值经分红修正后的最高值与1元之间的最大值),投资顾问以两者差额的20%计提业绩报酬。 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东方财富辰景港湾1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-04-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金类资产,包括现金、银行存款。 权益类资产,包括上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的A股股票以及参与一级市场新股申购、ETF(不含申赎)、LOF、证券投资基金(含封闭式基金和分级指数型基金,不含私募基金)。 固定收益类资产,包括债券、债券正回购、债券逆回购、中央银行票据、交易所挂牌交易的资产支持证券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向发行债务融资工具、资产支持票据等)、同业存单;还可以投资于以固定收益投资为主的公募基金,以及公募分级基金的优先级份额、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许的其他固定收益类投资品种。 商品及金融衍生品类资产,包括国债期货、商品期货等投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 3000万元 |
管理人: | 东方财富证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 袁子华 |
托管人: | 上海银行股份有限公司 |
发行人: | 东方财富证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-08-23 |
西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-08-18 |
西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-07-11 |
西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2022-07-11 |
关于《西藏东方财富证券辰景港湾1号集合资产管... | 其它公告 | 2022-07-11 |
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