- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.3847
成立以来
38.47%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.3847 | 1.3847 |
2024-04-26 | 1.3865 | 1.3865 |
2024-04-19 | 1.4154 | 1.4154 |
2024-04-12 | 1.4086 | 1.4086 |
2024-04-03 | 1.4208 | 1.4208 |
2024-03-29 | 1.4291 | 1.4291 |
2024-03-26 | 1.4314 | 1.4314 |
2024-03-22 | 1.4800 | 1.4800 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.11% | 3.71% |
近3月 | -0.57% | 8.90% |
近6月 | -1.11% | 1.43% |
近1年 | -8.76% | -9.02% |
近2年 | -18.68% | -5.49% |
近3年 | -22.25% | -26.65% |
今年来 | -1.21% | 6.80% | 成立来 | 38.47% | --- |
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 20%,业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
管理费: | 0.018 |
托管费: | 0.15%/年 |
产品全称: | 鑫安泽雨1期-2号 |
产品简称: | 鑫安泽雨1期-2号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-01-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于“鑫安泽雨1期”,闲置资金投资于货币基金、银行存款。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 天津易鑫安资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 栾鑫 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 天津易鑫安资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
鑫安泽雨1期-2号私募证券投资基金说明函 | 其它公告 | 2021-07-09 |
鑫安泽雨1期-2号风险揭示书 | 其它公告 | 2021-06-18 |
鑫安泽雨1期-2号合同 | 其它公告 | 2021-06-18 |
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