- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-11 0.75 2 2020-11-25 0.65 3 2017-12-04 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 0.7050 | 2.2550 |
| 2024-11-08 | 0.7200 | 2.2700 |
| 2024-11-01 | 0.7210 | 2.2710 |
| 2024-10-31 | 0.7240 | 2.2740 |
| 2024-10-25 | 0.7270 | 2.2770 |
| 2024-10-18 | 0.7170 | 2.2670 |
| 2024-10-11 | 0.7190 | 2.2690 |
| 2024-09-30 | 0.7520 | 2.3020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.67% | 1.37% |
| 近3月 | 1.44% | 20.10% |
| 近6月 | -2.49% | 8.52% |
| 近1年 | -3.69% | 11.40% |
| 近2年 | -19.24% | 5.84% |
| 近3年 | -42.73% | -18.42% |
| 今年来 | -2.35% | 16.27% | 成立来 | 96.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次计提日时，分别计算每笔份额在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.10% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-08-11 | 0.75 |
| 2 | 2020-11-25 | 0.65 |
| 3 | 2017-12-04 | 0.15 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万霁三号证券投资基金 |
| 产品简称： | 万霁三号证券投资基金 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2016-01-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万霁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 牛春宝 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万霁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万霁三号证券投资基金2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 20240314关于万霁三号基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-03-14 |
| 20240229关于万霁三号基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-02-29 |
| 万霁三号证券投资基金2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-26 |
| 20240131关于万霁三号基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-01-31 |
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