- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.1760
成立以来
17.60%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.1760 | 1.1760 |
2024-05-08 | 1.1550 | 1.1550 |
2024-05-07 | 1.1630 | 1.1630 |
2024-05-06 | 1.1600 | 1.1600 |
2024-04-30 | 1.1420 | 1.1420 |
2024-04-29 | 1.1250 | 1.1250 |
2024-04-26 | 1.1170 | 1.1170 |
2024-04-25 | 1.1040 | 1.1040 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.62% | 4.61% |
近3月 | 20.37% | 8.96% |
近6月 | -8.13% | 2.22% |
近1年 | -24.86% | -8.27% |
近2年 | -30.62% | -6.47% |
近3年 | -16.83% | -26.56% |
今年来 | 0.94% | 6.85% | 成立来 | 17.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 管理人的业绩报酬以累计单位净值“屡创新高”的原则计提。在每个开放日(不含临时开放日)及基金终止清算日,若累计单位净值为产品存续期的最高值,则在当日计提管理人的业绩报酬,比例为20%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 鑫富越精选1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鑫富越精选1号私募证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-05-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鑫富越资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王国卫 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 上海鑫富越资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
鑫富越精选1号私募证券投资基金临开通知202... | 产品销售 | 2020-05-06 |
鑫富越精选1号私募证券投资基金关于减免鑫富越... | 其它公告 | 2017-03-24 |
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