- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
4.5690
成立以来
356.90%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 4.5690 | 4.5690 |
2024-04-26 | 4.5550 | 4.5550 |
2024-04-22 | 4.3490 | 4.3490 |
2024-04-19 | 4.4410 | 4.4410 |
2024-04-12 | 4.5620 | 4.5620 |
2024-04-08 | 4.5180 | 4.5180 |
2024-04-03 | 4.5430 | 4.5430 |
2024-03-31 | 4.5520 | 4.5520 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.37% | 3.71% |
近3月 | 3.96% | 8.90% |
近6月 | -3.49% | 1.43% |
近1年 | -16.23% | -9.02% |
近2年 | 22.53% | -5.49% |
近3年 | 54.83% | -26.65% |
今年来 | 0.73% | 6.80% | 成立来 | 356.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、本基金终止时计提。业绩报酬从基金份额持有人赎回资金、分红资金或清算资产中扣除。业绩报酬以赎回份额的增值部分(包含收益分配部分和净值增长部分)为计提基准。 当0<R≤50%时,计提比例20%;当50%<R时,计提比例30%。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 远惟风雪2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 远惟风雪2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京风雪投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王烁杰 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 北京远惟投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于“风雪2号私募证券投资基金”基金名称变更... | 其它公告 | 2023-07-04 |
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