- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.4255
成立以来
42.55%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.4255 | 1.4255 |
| 2025-01-23 | 1.4223 | 1.4223 |
| 2025-01-22 | 1.4277 | 1.4277 |
| 2025-01-21 | 1.4299 | 1.4299 |
| 2025-01-20 | 1.4263 | 1.4263 |
| 2025-01-17 | 1.4267 | 1.4267 |
| 2025-01-16 | 1.4255 | 1.4255 |
| 2025-01-15 | 1.4207 | 1.4207 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.10% | -4.12% |
| 近3月 | -8.87% | -3.52% |
| 近6月 | 7.12% | 11.96% |
| 近1年 | 24.35% | 14.50% |
| 近2年 | -5.38% | -8.72% |
| 近3年 | -18.32% | -17.38% |
| 今年来 | -0.59% | -2.99% | 成立来 | 42.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.15% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，管理人根据委托人期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准8%（不含）以上部分按照20%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 中信证券新智能1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券新智能1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-01-23 |
| 投资策略： | 权益类资产投资策略、“港股通”股票投资策略、股指期货投资策略、固定收益类资产投资策略、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购或网下申购的方式参与新股配售和增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提。)、国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、非公开发行公司债、可交换债、可转债、短融、PPN、集合债券、集合票据、永续债、中小企业私募债、中期票据、证券投资基金、股指期货等金融衍生品、央行票据、资产支持证券(含资产支持票据)、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券回购、债券逆回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗舜芝 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券新智能1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券新智能1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券新智能1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 关于调整中信证券新智能1号集合资产管理计划停... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 中信证券新智能1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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