- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0045
成立以来
0.45%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0045 | 1.0045 |
2024-04-30 | 0.9847 | 0.9847 |
2024-04-26 | 0.9786 | 0.9786 |
2024-04-19 | 0.9643 | 0.9643 |
2024-04-12 | 0.9810 | 0.9810 |
2024-04-03 | 1.0058 | 1.0058 |
2024-03-29 | 1.0002 | 1.0002 |
2024-03-22 | 0.9941 | 0.9941 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.40% | 4.61% |
近3月 | 7.61% | 8.96% |
近6月 | -4.14% | 2.22% |
近1年 | -15.28% | -8.27% |
近2年 | -19.14% | -6.47% |
近3年 | -38.61% | -26.56% |
今年来 | 1.12% | 6.85% | 成立来 | 0.45% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 涌峰中国龙增长私募基金财富1期 |
产品简称: | 涌峰中国龙增长财富1期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-04-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金定向投资于涌峰中国龙增长私募基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 马肃平 |
托管人: | 国金证券股份有限公司 |
发行人: | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
涌峰中国龙增长私募基金财富1期基金合同 | 其它公告 | 2021-09-16 |
涌峰中国龙增长私募基金财富1期风险揭示书 | 其它公告 | 2021-09-16 |
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