- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-11-15 0.0137 2 2021-04-19 0.0113 3 2020-09-07 0.039 4 2020-02-10 0.05 5 2019-06-04 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.2216
成立以来
47.01%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.2216 | 1.4156 |
| 2024-11-19 | 1.2213 | 1.4153 |
| 2024-11-18 | 1.2211 | 1.4151 |
| 2024-11-15 | 1.2209 | 1.4149 |
| 2024-11-14 | 1.2205 | 1.4145 |
| 2024-11-13 | 1.2204 | 1.4144 |
| 2024-11-12 | 1.2202 | 1.4142 |
| 2024-11-11 | 1.2195 | 1.4135 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | 1.37% |
| 近3月 | 0.07% | 20.10% |
| 近6月 | 1.03% | 8.52% |
| 近1年 | 3.87% | 11.40% |
| 近2年 | 9.98% | 5.84% |
| 近3年 | 15.34% | -18.42% |
| 今年来 | 3.18% | 16.27% | 成立来 | 47.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-11-15 | 0.0137 |
| 2 | 2021-04-19 | 0.0113 |
| 3 | 2020-09-07 | 0.039 |
| 4 | 2020-02-10 | 0.05 |
| 5 | 2019-06-04 | 0.08 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺100号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺100号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-06-05 |
| 投资策略： | 本产品的投资策略包括但不限于. 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精边优质高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上.实现集合计划资产的保值增值。 1、资产配置策略根据对未来债券市场的判断,组合采用战略性自己置与战术性交易结合的方法,将核心资产重点持有,并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中,组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况.控制并调整建仓和配置的过程。 "核心存量资产"为组合的主要部分,买入并战略性持有中短期限的国债、金融债、优质的信用债等,确保总体组合取得一定的收益。核心资产投资主要采取买入持有策略,在稳定投资组合收益率、锁定下行风险方面起到重要作用。在核心存量资产保证投资策略稳定的同时,根据市场和风险情况,灵活配置一部分为战术交易资产,采用多种固定收益投资策略,对流动性较高的债券资产进行交易,在严格控制下行风险的基础上获得增值收益。交易性资产选择以流动性良好为首要原则,另外还要为投资提供积极管理的机会。战略资产与战术交易资产比例根据各种类别固定收益投资工具的预期收益率和波动性来确定,用风险预算的原理保证使组合有很大的把握达到一定的最低收益水平。其中核心资产采用战略性持有策略,主要在选择市场切入点上追求增值,在利率走势无万向性变化时基本持有到期,可以不考虑收益率的波动性。 2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 根据国债、公司债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划主要采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 ①持有到期策略 本计划在采用持有到期策略为主的前提下重点跟踪所持债券品种的信用状况,依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,本计划设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从"行业风险"一"公司风险"(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况及企业财务状况等)一"外部支持"(外部流动性支持能力及债券担保增信等)一"得到评分"的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面颈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本计划内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重丁评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本计划会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 本计划将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 ②基于信用利差曲线变化的策略 本计划将从以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略:宏观经济环境对信用利差的影响当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体原利能力改善而收窄:反之,信用利差可能扩大。本计划将根据宏观经济的变化情况,川大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本计划将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 (3)利率策略 本计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限幸Ij差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 ①期限配置策略 根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(BulletStrategy)、哑铃型策略(BarbellStrategy)或梯形策略(StairStrategy),在各期限债券间进行配置。 期限自己置尽量地择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券,以减少因流动性不足导致的可能损失。通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额,利用均值回归策略或收益率差额预期策略选择合适期限品种投资。 ②久期偏离策略 根据对利率水平的预期,在预JUl利亘在F降时,增川组合久朗,以较多地获得债券价格上到带来的收益,在预期利率上到时,减小组合久期,以规避债券价格节降的风险。管理人对债券市场收益率变动具有较高把握的预期的情况下,交易头寸投资过程中可以主动采用久y(月偏离策略,使组合久朋较为明显的偏离基准。 ③收益率曲线策略 在确定组合或类属久期后,进一步确定同一债券发行者不同期限债券的相对价值。确定采用哑铃型策略、梯形策略和子弹型策赂等,在长期、中则和短期债券间进行配置,以从其相对价格变化中获利。 (4)跨市场套利交易策略 在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用跨市场套利交易策略,提高组合收益。根据中国债券市场分割的现状,发现交易所市场与银行间市场可跨市交易的相同品种收益率的差异,通过在交易所市场和银行间市场买卖同时在两市托管的债券,或者在两市之间买卖到期期限相同但收益率不同的债券,可以获取二者之间可能存在的差价。 (5)可转换债券投资策略 本集合计划将结合可转换债券的条款,根据其标的股票股价的波动率水平、分红率、市场的基准利率、可转换债券的剩余期恨、当前股价水平等因素,运用BS模型以及蒙特卡洛模型等,计-算期权价值,从而确定可转换债券的理论价值。本计划将理论价值作为可转换债券投资价值的参考,并与市场真实价格进行比较。如果理论价值显著高于当前价格,说明该可转换债券可能被低估,如果理论价值显著低于当前价格,显示该可转换债券可能被高估。本计划将持续跟踪可转换债券市场的供求变化、流动性以及估值溢价水平,判断转股溢价率和纯债站在价率,从而挑i在出具有投资价值的司转换债券。同时,在控制风险的基础上,运用转股策略、条款博弈策略、套利策略等进行投资,获取收益。 3、资产证券化产品投资策略 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、幸IJ率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本计划的收益。 4、现金类资产投资策峪 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 5、国债期货投资策略 本集合计划根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。本集合计划通过运用国债期货对现券进行套j例保值和久期管理,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。 6、债券类基金投资策略 作为辅助性策略.主理人将通过基金评价分析,精忠、投资于部分评级优良的债券型基金。 7、其它策略 管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划可以技资国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债) )、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具( PPN )、资产支持证券( ABS )、资产支持票据( ABN )、债券型公募基金、公募分级基金优先先级份额、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、囚可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 本集合计划不从二级市场买入股票。 本集合计划所投资的企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、永续债、可分离债、可转换债券、中期票据、非公开定向债务融资工具( PPN )、资产支持证券( ABS )、资产支持票据( ABN )的发行人主体或债项或担保人主体评级不低于AA ,短期融资券债项评级不低于A-l 或发行人主体评级不低于AA 。 产品的实际投向不得违反合同约定,若管理人拟投资于法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的,除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外,管理人应在与资产托管人协商一致、先行取得投资者书面同意后,履行合同变更程序将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备、投资组合调整、新增投资品种的估值核算等事项留出必要的时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾丽琼 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通年年旺100号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 海通年年旺100号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 海通年年旺100号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 海通年年旺100号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 海通年年旺100号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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