- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-04 0.0283 2 2024-05-07 0.0348 3 2023-11-06 0.0376 4 2023-05-08 0.0163 5 2022-11-07 0.0605
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0026
成立以来
74.62%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0026 | 1.5712 |
| 2024-11-19 | 1.0025 | 1.5711 |
| 2024-11-18 | 1.0024 | 1.5710 |
| 2024-11-15 | 1.0021 | 1.5706 |
| 2024-11-14 | 1.0018 | 1.5703 |
| 2024-11-13 | 1.0019 | 1.5704 |
| 2024-11-12 | 1.0017 | 1.5703 |
| 2024-11-11 | 1.0014 | 1.5700 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 1.37% |
| 近3月 | 0.51% | 20.10% |
| 近6月 | 1.53% | 8.52% |
| 近1年 | 5.99% | 11.40% |
| 近2年 | 12.74% | 5.84% |
| 近3年 | 22.89% | -18.42% |
| 今年来 | 4.64% | 16.27% | 成立来 | 74.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红日、委托人退出日和计划终止日，管理人对份额年化收益率超过该业绩比较基准部分的60%计提为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-04 | 0.0283 |
| 2 | 2024-05-07 | 0.0348 |
| 3 | 2023-11-06 | 0.0376 |
| 4 | 2023-05-08 | 0.0163 |
| 5 | 2022-11-07 | 0.0605 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券季添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券季添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-07-12 |
| 投资策略： | 本计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。 本计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套科机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本计划区别对待,制定专门的投资策略。 1、资产配置策略 管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响由定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略 利率变化是影响回定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本计划的基本投资策略。本计划通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略 利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本计划通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、债券品种选择策略 在上述债券投资策略的基础上,本计划对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 具有以下一项或多项特征的债券,将是本计划债券投资重点关注的对象: 1)符合前述投资策略; 2)内价值被低估的品种: 3)具有套利空间的品种; 4)符合风险管理指标; 5)双边报价债券品种; 6)市场流动性高的债券品种。 本计划围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。 5、信用债券投资的风险管理 本计划采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。 运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券投资库,动态跟踪债券发行人的状况,建立相应的投后管理体系,及时对信用债券的投资库进行更新维护。 在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。 6、资产支持证券等品种投资策略 资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本计划将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。 7、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点o本计划在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 8、国债期货投资策略 本计划管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。 本计划管理人通过运用国债期货对现券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。 管理人将集合计划财产参与国债期货,应当以套期保值或套利为目的,不得将集合计划财产用于国债期货的投机交易。 管理人将集合计划财产参与国债期货,应当勤勉尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期与集合计划财产持有的债券现券合并评估净久期敞口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大集合计划财产的投资风险。 管理人通过逐日盯市制度核算期货保证金账户冻结保证金、超额保证金余额,原则上超额保证金余额应不低于冻结保证金余额的50%。 任一交易日期货保证金账户的超额保证金余额低于(不含)冻结保证金余额的50%时,管理人启动保证金流动性应急处理机制: 管理人应当于次一交易臼将托管账户的资金划付至期货保证金账户,使超额保证金余额不低于冻结保证金余额的5日%。 如次一交易日托管账户的全部资金全部划付至期货保证金账户后,超额保证金余额仍低于(不含)冻结保证金余额的5日%时,管理人应当采取如下措施,使超额保证金余额恢复至冻结保证金余额的50%以上(含): (1)期货账户暂停开新仓; (2)在符合资产管理合同约定的投资比例及投资限制的条件下,通过债券质押式正因购或其他信用交易的方式融入资金划付至期货保证金账户; (3)对期货账户部分平仓或全部平仓,或者将资产管理计划持有的其他财产变现后将变现所得划付至期货保证金账户,直至超额保证金余额高于(含)冻结保证金余额的50%。 如管理人按照上述约定进行相关操作的,由此产生的本资产管理计划财产损失和风险由委托人承担。若本计划管理人未按上述约定进行相关操作导致本计划和委托人损失的,管理人应予以赔偿。 9、其他资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,优选市场中安全性较高的其他固定收益类产品,动态调整确定组合中债券型证券投资基金以及国债期货等投资工具的配置。 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于以下资产: 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。 本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 60000万元 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,周敏,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券季添利1号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-08-01 |
| 万联证券季添利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券季添利1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券季添利1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券季添利1号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-04-24 |
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