- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-12 0.0501 2 2023-09-12 0.061 3 2022-09-16 0.206
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0064
成立以来
34.44%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0064 | 1.3231 |
| 2024-11-19 | 1.0062 | 1.3229 |
| 2024-11-18 | 1.0071 | 1.3238 |
| 2024-11-15 | 1.0057 | 1.3224 |
| 2024-11-14 | 1.0038 | 1.3205 |
| 2024-11-13 | 1.0045 | 1.3212 |
| 2024-11-12 | 1.0048 | 1.3215 |
| 2024-11-11 | 1.0038 | 1.3205 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.18% | 1.37% |
| 近3月 | -1.04% | 20.10% |
| 近6月 | 0.03% | 8.52% |
| 近1年 | 2.95% | 11.40% |
| 近2年 | 9.55% | 5.84% |
| 近3年 | 13.74% | -18.42% |
| 今年来 | 2.24% | 16.27% | 成立来 | 34.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-12 | 0.0501 |
| 2 | 2023-09-12 | 0.061 |
| 3 | 2022-09-16 | 0.206 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 君享年华定开债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-09-12 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、国债期货、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。 2、固定收益投资策略 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。 3、利率衍生品:套期保值策略+投机策略 本集合含有国债期货、利率互换等利率衍生品的投资工具使用。套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货和国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。此外,在符合一定的市场环境中,在控制组合回撤风险的基础上可参与多头开仓行为、提高组合久期 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、证券投资基金、资产支持证券、国债期货(仅用于套保不做方向性投资)、利率互换、证券公司基金管理公司及其子公司发行的一对多资产管理计划、保险资产管理机构发行的一对多产品以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。固定收益类金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券,各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、证券公司基金管理公司及其子公司发行的一对多资产管理计划、保险资产管理机构发行的一对多产品;其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券逆回购等;证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等;国债期货(仅用于套保不做方向性投资)、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本集合计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何小溪,陆鹏飞,赵博阳 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 君享年华定开债1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 君享年华定开债1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 君享年华定开债1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 君享年华定开债1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 君享年华定开债1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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