- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
2.9090
成立以来
190.90%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 2.9090 | 2.9090 |
2024-05-08 | 2.8730 | 2.8730 |
2024-05-07 | 2.8880 | 2.8880 |
2024-05-06 | 2.8950 | 2.8950 |
2024-04-30 | 2.8500 | 2.8500 |
2024-04-29 | 2.7940 | 2.7940 |
2024-04-26 | 2.7820 | 2.7820 |
2024-04-25 | 2.7660 | 2.7660 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 9.73% | 3.71% |
近3月 | 19.56% | 8.90% |
近6月 | 29.12% | 1.43% |
近1年 | 22.48% | -9.02% |
近2年 | 47.74% | -5.49% |
近3年 | 13.86% | -26.65% |
今年来 | 28.83% | 6.80% | 成立来 | 190.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 180个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 20%,业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 大禾投资-掘金11号私募投资基金 |
产品简称: | 大禾投资-掘金11号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-10-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可投资于:A股股票(含主板,中小板,创业板),港股(通过沪(深)港通购买),沪深交易所上市的债券(含国债,金融债,央行票据,公司债,企业债,可转换债券,可交换债券,交易所资产支持证券),银行存款(仅限托(保)管账户开户行的存款),交易所债券质押式逆回购,货币型证券投资基金(公募)及证券公司集合资产管理计划,公募证券投资基金(含LOF,ETF)。本基金可进行融资融券操作。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳大禾投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 胡鲁滨 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 深圳大禾投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于大禾投资-掘金11号私募投资基金增设临时... | 产品销售 | 2022-11-16 |
大禾投资-掘金11号私募投资基金2021年1... | 定期报告 | 2021-04-14 |
大禾投资掘金11号临开公告 | 产品销售 | 2020-08-04 |
大禾投资-掘金11号私募投资基金增设临时开放... | 产品销售 | 2020-06-01 |
大禾投资月度运行报告(201912) | 定期报告 | 2019-12-31 |
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