- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-18 0.0294 2 2023-03-13 0.0258 3 2022-03-14 0.0566 4 2021-03-26 0.0001 5 2021-03-25 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.0057
成立以来
29.27%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0057 | 1.2643 |
| 2024-11-08 | 1.0055 | 1.2641 |
| 2024-11-01 | 1.0054 | 1.2640 |
| 2024-10-25 | 1.0052 | 1.2638 |
| 2024-10-18 | 1.0051 | 1.2637 |
| 2024-10-11 | 1.0049 | 1.2635 |
| 2024-09-30 | 1.0046 | 1.2632 |
| 2024-09-27 | 1.0046 | 1.2632 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | 1.37% |
| 近3月 | 0.20% | 20.10% |
| 近6月 | 0.42% | 8.52% |
| 近1年 | 1.25% | 11.40% |
| 近2年 | 2.25% | 5.84% |
| 近3年 | 8.03% | -18.42% |
| 今年来 | 0.93% | 16.27% | 成立来 | 29.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-18 | 0.0294 |
| 2 | 2023-03-13 | 0.0258 |
| 3 | 2022-03-14 | 0.0566 |
| 4 | 2021-03-26 | 0.0001 |
| 5 | 2021-03-25 | 0.0001 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券年年红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券年年红1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券年年红1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 联储证券年年红1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-15 |
| 联储证券年年红1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 联储证券年年红1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 联储证券年年红1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-19 |
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