- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-13 0.0303 2 2023-05-15 0.0268 3 2022-05-16 0.0564 4 2021-06-04 0.0001 5 2021-06-03 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
1.0000
成立以来
28.16%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.0000 | 1.2552 |
| 2024-11-22 | 1.0001 | 1.2553 |
| 2024-11-15 | 1.0001 | 1.2553 |
| 2024-11-08 | 1.0001 | 1.2553 |
| 2024-11-01 | 1.0002 | 1.2554 |
| 2024-10-25 | 1.0002 | 1.2554 |
| 2024-10-18 | 1.0002 | 1.2554 |
| 2024-10-11 | 1.0003 | 1.2555 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.02% | 1.59% |
| 近3月 | -0.04% | 20.73% |
| 近6月 | -0.06% | 10.12% |
| 近1年 | 1.10% | 13.47% |
| 近2年 | 3.64% | 2.09% |
| 近3年 | 8.53% | -19.37% |
| 今年来 | 0.71% | 15.18% | 成立来 | 28.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-13 | 0.0303 |
| 2 | 2023-05-15 | 0.0268 |
| 3 | 2022-05-16 | 0.0564 |
| 4 | 2021-06-04 | 0.0001 |
| 5 | 2021-06-03 | 0.0001 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券年年红2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券年年红2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-05-17 |
| 投资策略： | 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期获取更高的收益: 1、久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 2、收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 3、债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 4、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 5、信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 按债券成本计算,本计划投资债项或担保评级AA的信用债(无债项及担保评级的,以主体评级为准)比例不超过本计划资产净值的30%。管理人将在控制风险的前提下,通过信用挖掘,投资于具有投资价值的AA级债券,把握个券的超额收益。 6、现金类管理工具投资策略 在资金投资闲置期,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 在不改变本集合计划的投资方向与风险等级的情况下,管理人可对本集合计划投资策略做变更并在指定网站公告。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。 本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购,不参与融资融券、转融通、场外证券业务。 本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于联储证券年年红2号集合资产管理计划份额持... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 关于联储证券股份有限公司以通讯方式召开联储证... | 其它公告 | 2024-07-19 |
| 关于联储证券股份有限公司以通讯方式召开联储证... | 其它公告 | 2024-07-17 |
| 联储证券股份有限公司关于以通讯方式召开联储证... | 其它公告 | 2024-07-15 |
| 附件二:联储证券年年红2号集合资产管理计划份... | 其它公告 | 2024-07-15 |
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