- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-07)
1.2417
成立以来
24.16%
2024-05-07
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-07 | 1.2417 | 1.2417 |
2024-05-06 | 1.2399 | 1.2399 |
2024-04-30 | 1.2389 | 1.2389 |
2024-04-29 | 1.2375 | 1.2375 |
2024-04-26 | 1.2372 | 1.2372 |
2024-04-25 | 1.2381 | 1.2381 |
2024-04-24 | 1.2376 | 1.2376 |
2024-04-23 | 1.2360 | 1.2360 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 3.71% |
近3月 | 2.21% | 8.90% |
近6月 | 3.29% | 1.43% |
近1年 | 4.78% | -9.02% |
近2年 | 9.79% | -5.49% |
近3年 | 11.66% | -26.65% |
今年来 | 2.40% | 6.80% | 成立来 | 24.16% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 在收益分配日、赎回日及计划终止日计提业绩报酬,提取频率不得超过每6个月一次,应投资者赎回退出资产管理计划,不受前述提取频率的限制。 若持有期年化收益率小于等于6%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于6%,则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.1% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
兴证期货-兴玚FOF一号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-04-30 |
关于兴证期货-兴玚FOF一号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2020-09-07 |
兴证期货-兴玚FOF一号集合资产管理计划调整... | 其它公告 | 2019-05-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1