- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-21 0.14742
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.0368
成立以来
19.02%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.0368 | 1.1842 |
| 2025-01-23 | 1.0223 | 1.1697 |
| 2025-01-22 | 1.0247 | 1.1721 |
| 2025-01-21 | 1.0304 | 1.1778 |
| 2025-01-20 | 1.0283 | 1.1757 |
| 2025-01-17 | 1.0144 | 1.1618 |
| 2025-01-16 | 1.0100 | 1.1574 |
| 2025-01-15 | 1.0076 | 1.1550 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | -4.12% |
| 近3月 | 5.52% | -3.52% |
| 近6月 | 28.40% | 11.96% |
| 近1年 | 19.99% | 14.50% |
| 近2年 | 0.24% | -8.72% |
| 近3年 | 1.03% | -17.38% |
| 今年来 | 2.43% | -2.99% | 成立来 | 19.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 96个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬计提日，管理人对产品年化净收益率大于5%的部分计提20%的业绩报酬； |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 金元鑫灏1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元鑫灏1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈勇,杨宜霏 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 金元证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 金元鑫灏1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 金元鑫灏1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元鑫灏1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元鑫灏1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 金元鑫灏1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1