- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-11-19)
1.5227
成立以来
52.27%
2024-11-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-11-19 | 1.5227 | 1.5227 |
2024-11-18 | 1.4870 | 1.4870 |
2024-11-15 | 1.5033 | 1.5033 |
2024-11-14 | 1.5356 | 1.5356 |
2024-11-13 | 1.5709 | 1.5709 |
2024-11-12 | 1.5735 | 1.5735 |
2024-11-11 | 1.5965 | 1.5965 |
2024-11-08 | 1.5453 | 1.5453 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 17.51% | 1.37% |
近3月 | 37.06% | 20.10% |
近6月 | 21.10% | 8.52% |
近1年 | 4.08% | 11.40% |
近2年 | -6.43% | 5.84% |
近3年 | -20.15% | -18.42% |
今年来 | 8.72% | 16.27% | 成立来 | 52.27% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 计提业绩报酬20% |
管理费: | 基金管理费按前一日份额基金资产净值1.5%的年费率计提。 |
托管费: | 0.05%/年;若产品运作不满1年提前终止,不满0.5万元的按照0.5万元收取。 |
产品全称: | 万吨价值成长1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万吨价值成长1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-08-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 蔡文,王海宇 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
万吨价值成长1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-29 |
关于万吨价值成长1号私募证券投资基金变更基金... | 人事变更 | 2023-02-14 |
关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-10-08 |
关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-08-13 |
关于万吨价值成长1号私募证券投资基金临时开放... | 产品销售 | 2021-07-21 |
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