- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.2307
成立以来
23.07%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.2307 | 1.2307 |
| 2024-11-19 | 1.2306 | 1.2306 |
| 2024-11-18 | 1.2305 | 1.2305 |
| 2024-11-15 | 1.2302 | 1.2302 |
| 2024-11-14 | 1.2300 | 1.2300 |
| 2024-11-13 | 1.2298 | 1.2298 |
| 2024-11-12 | 1.2296 | 1.2296 |
| 2024-11-11 | 1.2291 | 1.2291 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 1.37% |
| 近3月 | 0.31% | 20.10% |
| 近6月 | 1.08% | 8.52% |
| 近1年 | 3.11% | 11.40% |
| 近2年 | 7.63% | 5.84% |
| 近3年 | 11.62% | -18.42% |
| 今年来 | 2.63% | 16.27% | 成立来 | 23.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有天数＜7天，1%， 7≤持有天数＜14天，0.50%； 14≤持有天数＜28天，0.25%； 份额天数≥28天，0%。% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河水星中短债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星中短债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于纯债型基金的市值不超过集合计划资产净值的10%。 本集合计划所投资的债券的剩余期限或行权剩余期限不超过3年(可转换债、可交换债券、可分离交易债券不受此限制)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 虞婕 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河水星中短债1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 银河水星中短债1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 银河水星中短债1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 银河水星中短债1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 关于银河水星中短债1号集合资产管理计划发生巨... | 发行运作 | 2024-03-29 |
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