- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-02-09 | 1.2621 | 1.2621 |
2024-02-08 | 1.2622 | 1.2622 |
2024-02-02 | 1.6130 | 1.6130 |
2024-01-26 | 2.4708 | 2.4708 |
2024-01-19 | 2.4791 | 2.4791 |
2024-01-12 | 2.7392 | 2.7392 |
2024-01-05 | 2.8076 | 2.8076 |
2023-12-29 | 2.8380 | 2.8380 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -53.92% | -0.66% |
近3月 | -58.79% | 7.46% |
近6月 | -49.34% | 0.99% |
近1年 | -65.61% | -11.58% |
近2年 | -62.30% | -12.25% |
近3年 | 60.84% | -31.43% |
今年来 | -55.53% | 2.64% | 成立来 | 26.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 恒邦开鑫一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 恒邦开鑫一号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-01-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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