- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.1981
成立以来
19.81%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1981 | 1.1981 |
| 2024-11-19 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2024-11-18 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2024-11-15 | 1.1977 | 1.1977 |
| 2024-11-14 | 1.1976 | 1.1976 |
| 2024-11-13 | 1.1975 | 1.1975 |
| 2024-11-12 | 1.1974 | 1.1974 |
| 2024-11-11 | 1.1973 | 1.1973 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 1.37% |
| 近3月 | 0.39% | 20.10% |
| 近6月 | 0.93% | 8.52% |
| 近1年 | 2.24% | 11.40% |
| 近2年 | 5.10% | 5.84% |
| 近3年 | 9.27% | -18.42% |
| 今年来 | 1.95% | 16.27% | 成立来 | 19.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划分红确认日（若有）、退出确认日和计划终止确认日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率4%以上（不含）的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”）。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 民生证券沁园春瑞利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 民生证券沁园春瑞利2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-03 |
| 投资策略： | 管理人借助丰富投资经验和完善分析体系,通过对上述金融产品的投资标的、产品结构、期限和流动性设置等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险可控、流动性匹配的金融产品进行投资。 |
| 投资范围： | 委托财产投资于上述固定收益类品种市值比例不低于计划总资产80%。资产管理计划存续期间,为规避特定风险(指盘面波动率大、重大政策变动等风险)并经投资者同意的,投资于固定收益类资产的市值比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 民生证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡健勇 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 民生证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 民生证券沁园春瑞利2号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 民生证券沁园春瑞利2号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 民生证券沁园春瑞利2号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 民生证券沁园春瑞利2号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于民生证券沁园春瑞利2号集合资产管理计划调... | 其它公告 | 2021-07-07 |
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