- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.4033 | 1.4033 |
2024-05-08 | 1.4030 | 1.4030 |
2024-05-07 | 1.4028 | 1.4028 |
2024-05-06 | 1.4021 | 1.4021 |
2024-05-05 | 1.4027 | 1.4027 |
2024-05-04 | 1.4025 | 1.4025 |
2024-05-03 | 1.4024 | 1.4024 |
2024-05-02 | 1.4022 | 1.4022 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.62% | 4.61% |
近3月 | 2.46% | 8.96% |
近6月 | 5.66% | 2.22% |
近1年 | 10.78% | -8.27% |
近2年 | 20.42% | -6.47% |
近3年 | 29.76% | -26.56% |
今年来 | 3.69% | 6.85% | 成立来 | 40.33% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 0%,无 |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 大华月增利私募证券投资基金 |
产品简称: | 大华月增利 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-03-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
2021年投资策略报告 | 其它公告 | 2020-12-14 |
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