- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-08)
0.5670
成立以来
-43.30%
2024-05-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-08 | 0.5670 | 0.5670 |
2024-05-07 | 0.5720 | 0.5720 |
2024-05-06 | 0.5660 | 0.5660 |
2024-04-30 | 0.5430 | 0.5430 |
2024-04-29 | 0.5430 | 0.5430 |
2024-04-26 | 0.5340 | 0.5340 |
2024-04-25 | 0.5280 | 0.5280 |
2024-04-24 | 0.5300 | 0.5300 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.98% | 4.61% |
近3月 | 3.66% | 8.96% |
近6月 | -28.23% | 2.22% |
近1年 | -46.10% | -8.27% |
近2年 | -57.62% | -6.47% |
近3年 | -62.94% | -26.56% |
今年来 | -25.10% | 6.85% | 成立来 | -43.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | D<365天,1%; D≥365天,0%; 基金终止或清算,0%% |
业绩报酬: | 份额高水位法,20% |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.05%/年,年保底费用0.5万元 |
产品全称: | 富业盛德富业7号私募证券投资基金 |
产品简称: | 富业盛德富业7号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2020-03-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的权证、期货和期权,以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换,私募投资基金、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。本基金完成备案前,可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下,参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种,管理人需提前与托管人、行政服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的,产生的估值核算等问题,行政服务机构及托管人不承担责任。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 滕建辉 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
富业盛德富业7号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2022-02-09 |
富业盛德富业7号私募证券投资基金基金合同之补... | 其它公告 | 2022-02-09 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1