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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-24）
1.2626
成立以来
26.26%
2024-12-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2024-12-23 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2024-12-20 | 1.2623 | 1.2623 |
| 2024-12-19 | 1.2621 | 1.2621 |
| 2024-12-18 | 1.2625 | 1.2625 |
| 2024-12-17 | 1.2627 | 1.2627 |
| 2024-12-16 | 1.2629 | 1.2629 |
| 2024-12-13 | 1.2624 | 1.2624 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.72% | 3.05% |
| 近3月 | 0.94% | 18.85% |
| 近6月 | 1.53% | 14.58% |
| 近1年 | 4.08% | 19.37% |
| 近2年 | 11.95% | 4.06% |
| 近3年 | 16.09% | -19.05% |
| 今年来 | 3.87% | 16.10% | 成立来 | 26.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 投资者持有每笔资产管理计划份额的区间年化收益率大于期间加权平均业绩报酬计提基准（R*），管理人将对超过部分的收益提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 安信证券添添益1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券添添益1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-20 |
| 投资策略： | (一)资产管理计划投资决策依据 资产管理计划以国家有关法律法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: 1、《管理办法》、《运作管理规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件; 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势; 3、投资对象收益和风险的配比关系。本资产管理计划在衡量投资对象的收益与风险之间的配比关系时,以资产管理计划的资产安全和流动性为重要衡量标准,在此基础上争取较高的收益。 (二)资产管理计划的投资决策程序 严格的投资管理制度和程序可以保证投资理念的正确执行,避免发生重大风险。本资产管理计划采取公司资产管理业务投资决策委员会和资产管理部投资决策小组领导下的投资经理负责制。管理人另设立风险控制小组,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。 1、研究分析 宏观策略分析师和行业分析师在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、债券市场分析、行业及上市公司分析;定量分析师负责量化策略的研究、模型的构建、检验、维护和运行结果的报告。通过以上研究工作,为投资决策委员会、投资决策小组以及投资经理提供独立、统一的投资决策支持。 2、投资决策 资产管理部投资决策小组定期和不定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置;审核投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。 3、组合构建 投资经理在投资决策小组给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。 4、交易执行 管理人设置独立的中央交易室,交易员负责在合法合规的前提下,执行投资经理的投资指令,并实施一线风险监控。 5、风险与绩效评估 风险控制小组对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议;定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。 6、组合监控与调整 投资经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合资产管理计划参与和退出的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。 7、国债期货投资策略及保证金的流动性应急处理 (1)应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 (2)保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用资产管理计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现资产管理计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 (3)损失责任承担等 因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的资产管理计划资产损失,管理人应进行赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表资产管理计划委托人的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关衍生品交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表资产管理计划与各方签订的相关协议为准。 (三)投资管理的方法和标准 本资产管理计划根据对宏观经济形势、货币政策、行业及企业盈利和信用状况、债券市场供求关系等的动态分析,在限定投资范围内,跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对各类资产配置比例进行动态调整。 1、固定收益类资产投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种,构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。 2、现金类资产投资策略 在确定本资产管理计划总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1、银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、政策性银行债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所挂牌交易的资产支持证券(ABS)优先级(穿透至底层资产不得为产品)、资产支持票据(ABN)等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购;2、本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票;3、国债期货;4、公开募集货币市场基金及债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 竺印 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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