- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-22 0.1047 2 2023-07-24 0.0648 3 2022-07-25 0.0542 4 2021-07-26 0.059
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0281
成立以来
34.96%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0281 | 1.3108 |
| 2024-11-19 | 1.0276 | 1.3103 |
| 2024-11-18 | 1.0276 | 1.3103 |
| 2024-11-15 | 1.0278 | 1.3105 |
| 2024-11-14 | 1.0278 | 1.3105 |
| 2024-11-13 | 1.0284 | 1.3111 |
| 2024-11-12 | 1.0278 | 1.3105 |
| 2024-11-11 | 1.0283 | 1.3110 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | 1.37% |
| 近3月 | 2.05% | 20.10% |
| 近6月 | 2.14% | 8.52% |
| 近1年 | 11.41% | 11.40% |
| 近2年 | 19.09% | 5.84% |
| 近3年 | 30.13% | -18.42% |
| 今年来 | 9.43% | 16.27% | 成立来 | 34.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为分红日、投资者份额退出日或本集合计划终止日。管理人对本期实际年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 0.1047 |
| 2 | 2023-07-24 | 0.0648 |
| 3 | 2022-07-25 | 0.0542 |
| 4 | 2021-07-26 | 0.059 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券稳健添益9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券稳健添益9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,李晔,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券稳健添益9号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券稳健添益9号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-07-10 |
| 万联证券稳健添益9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券稳健添益9号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券稳健添益9号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
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