- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-29 0.03 2 2023-12-26 0.03 3 2023-06-26 0.05 4 2022-12-26 0.07 5 2022-06-24 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.1296 | 1.5896 |
2024-05-08 | 1.1294 | 1.5894 |
2024-05-07 | 1.1288 | 1.5888 |
2024-05-06 | 1.1284 | 1.5884 |
2024-04-30 | 1.1269 | 1.5869 |
2024-04-29 | 1.1268 | 1.5868 |
2024-04-26 | 1.1266 | 1.5866 |
2024-04-25 | 1.1265 | 1.5865 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.87% | 4.61% |
近3月 | 1.69% | 8.96% |
近6月 | 6.50% | 2.22% |
近1年 | 9.70% | -8.27% |
近2年 | 27.39% | -6.47% |
近3年 | 68.50% | -26.56% |
今年来 | 2.63% | 6.85% | 成立来 | 76.27% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-29 | 0.03 |
2 | 2023-12-26 | 0.03 |
3 | 2023-06-26 | 0.05 |
4 | 2022-12-26 | 0.07 |
5 | 2022-06-24 | 0.07 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 创元创优1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 创元创优1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-07-10 |
投资策略: | 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),资产支持证券投资策略,跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,股票投资策略,衍生品投资策略、现金类资产投资策略等。 |
投资范围: | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%;(2)本计划投资于权益类资产占本计划资产总值的比例为0-20%;(3)本计划投资于资产管理产品的比例为资产管理计划总资产的0-100%;(4)本计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值(轧差计算)的比例占本计划资产总值的0-20%,或投资于期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划财产总值的20%; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 创元期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 创元期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于创元创优1号集合资产管理计划开放日公告 | 发行运作 | 2020-09-28 |
关于创元创优1号集合资产管理计划成立公告 | 发行运作 | 2020-07-10 |
关于创元创优1号集合资产管理计划认购情况的公... | 其它公告 | 2020-07-06 |
创元期货股份有限公司关于与注销、被吊销法人资... | 其它公告 | 2020-05-14 |
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