- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-01-24)
1.2071
成立以来
20.71%
2025-01-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-01-24 | 1.2071 | 1.2071 |
2025-01-23 | 1.2060 | 1.2060 |
2025-01-22 | 1.2062 | 1.2062 |
2025-01-21 | 1.2063 | 1.2063 |
2025-01-20 | 1.2060 | 1.2060 |
2025-01-17 | 1.2062 | 1.2062 |
2025-01-16 | 1.2065 | 1.2065 |
2025-01-15 | 1.2065 | 1.2065 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.37% | -3.79% |
近3月 | 1.99% | -2.44% |
近6月 | 2.92% | 12.13% |
近1年 | 3.60% | 16.96% |
近2年 | 6.13% | -8.34% |
近3年 | 10.29% | -19.93% |
今年来 | 0.16% | -2.59% | 成立来 | 20.71% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本计划分红日、终止日(含提前终止日)及投资者退出日,若持有期年化收益率大于业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分提取20%作为超额业绩报酬; |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 富荣基金睿选2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 富荣基金睿选2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-08-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 富荣基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 过秀 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
发行人: | 富荣基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
富荣基金睿选2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-22 |
富荣基金睿选2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
富荣基金睿选2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
富荣基金睿选2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-17 |
富荣基金睿选2号集合资产管理计划关于变更投资... | 人事变更 | 2021-12-01 |
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