- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
0.7913
成立以来
-20.87%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 0.7913 | 0.7913 |
2024-04-26 | 0.7924 | 0.7924 |
2024-04-24 | 0.7899 | 0.7899 |
2024-04-23 | 0.7872 | 0.7872 |
2024-04-22 | 0.7863 | 0.7863 |
2024-04-19 | 0.7874 | 0.7874 |
2024-04-18 | 0.7883 | 0.7883 |
2024-04-17 | 0.7893 | 0.7893 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.53% | 3.71% |
近3月 | 0.24% | 8.90% |
近6月 | -11.54% | 1.43% |
近1年 | -22.02% | -9.02% |
近2年 | -26.36% | -5.49% |
近3年 | -26.67% | -26.65% |
今年来 | -10.49% | 6.80% | 成立来 | -20.87% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分(净值增长部分)高于业绩报酬计提基准6%的部分,收取10%为管理人业绩报酬; |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 前海开源小确幸1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 前海开源小确幸1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2020-08-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 前海开源基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郑瀚 |
托管人: | 中信银行股份有限公司 |
发行人: | 前海开源基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
前海开源小确幸1号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
前海开源小确幸1号集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2023-03-31 |
前海开源小确幸1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-03-31 |
前海开源小确幸1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-01-20 |
前海开源小确幸1号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-10-28 |
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