- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-31 0.1526
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.1141
成立以来
28.41%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.1141 | 1.2667 |
2024-04-26 | 1.1116 | 1.2642 |
2024-04-19 | 1.1097 | 1.2623 |
2024-04-12 | 1.1143 | 1.2669 |
2024-04-03 | 1.1168 | 1.2694 |
2024-03-29 | 1.1166 | 1.2692 |
2024-03-22 | 1.1087 | 1.2613 |
2024-03-15 | 1.1061 | 1.2587 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.22% | 4.61% |
近3月 | 1.41% | 8.96% |
近6月 | 3.70% | 2.22% |
近1年 | 4.17% | -8.27% |
近2年 | 7.08% | -6.47% |
近3年 | 14.11% | -26.56% |
今年来 | 1.94% | 6.85% | 成立来 | 28.41% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | “单客户单笔份额高水位法”10% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.035%/年 |
产品全称: | 好投细水FOF二期私募证券投资基金B类 |
产品简称: | 好投细水FOF二期B类 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2020-03-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、商品期货、公开募集证券投资基金(不包括分级基金B)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 阎茂林 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
好投细水FOF二期私募证券投资基金私募基金风... | 其它公告 | 2022-07-14 |
好投细水FOF二期私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2022-07-14 |
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