- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-20 0.2077 2 2021-01-29 0.1609
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0962
成立以来
49.73%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0962 | 1.4648 |
2024-04-26 | 1.0902 | 1.4588 |
2024-04-19 | 1.0953 | 1.4639 |
2024-04-12 | 1.0890 | 1.4576 |
2024-04-03 | 1.0852 | 1.4538 |
2024-03-29 | 1.0745 | 1.4431 |
2024-03-25 | 1.0648 | 1.4334 |
2024-03-22 | 1.0679 | 1.4365 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.02% | 4.61% |
近3月 | 6.31% | 8.96% |
近6月 | -0.07% | 2.22% |
近1年 | -6.86% | -8.27% |
近2年 | -0.54% | -6.47% |
近3年 | 3.25% | -26.56% |
今年来 | 3.66% | 6.85% | 成立来 | 49.73% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在委托人退出本计划时、收益分配时、计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从投资者的赎回款、分红款、清盘款中以扣减分配金额的方式予以扣除。收益分配时,若分红款不足以支付业绩报酬的,以分红款为限计提业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次,提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。因投资者退出资产管理计划,管理人按照本合同的约定提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-08-20 | 0.2077 |
2 | 2021-01-29 | 0.1609 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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