- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-21 0.0444 2 2023-08-21 0.0263 3 2023-02-21 0.0131 4 2022-08-22 0.0278 5 2022-02-21 0.0335
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.0168
成立以来
23.46%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.0168 | 1.2139 |
2024-05-08 | 1.0166 | 1.2137 |
2024-05-07 | 1.0159 | 1.2130 |
2024-05-06 | 1.0148 | 1.2119 |
2024-04-30 | 1.0142 | 1.2113 |
2024-04-29 | 1.0136 | 1.2107 |
2024-04-26 | 1.0153 | 1.2124 |
2024-04-25 | 1.0158 | 1.2129 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.89% | 2.65% |
近3月 | 1.90% | 7.88% |
近6月 | 4.85% | 0.53% |
近1年 | 7.37% | -10.64% |
近2年 | 11.80% | -7.13% |
近3年 | 18.85% | -27.34% |
今年来 | 3.15% | 5.80% | 成立来 | 23.46% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 符合业绩报酬提取条件时,在收益分配日、投资者份额退出日及本集合计划终止日提取业绩报酬,超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.009 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-02-21 | 0.0444 |
2 | 2023-08-21 | 0.0263 |
3 | 2023-02-21 | 0.0131 |
4 | 2022-08-22 | 0.0278 |
5 | 2022-02-21 | 0.0335 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华福证券-兴福安盈4号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华福证券兴福安盈4号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-08-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华福证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华福证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华福证券-兴福安盈4号集合资产管理计划第二次... | 收益分配 | 2021-08-09 |
华福证券-兴福安盈4号集合资产管理计划第一次... | 其它公告 | 2021-02-01 |
华福证券关于华福证券-兴福安盈4号集合资产管... | 其它公告 | 2021-01-21 |
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