- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-17)
0.8413
成立以来
-15.87%
2024-05-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 0.8413 | 0.8413 |
2024-05-16 | 0.8340 | 0.8340 |
2024-05-15 | 0.8369 | 0.8369 |
2024-05-14 | 0.8460 | 0.8460 |
2024-05-13 | 0.8420 | 0.8420 |
2024-05-10 | 0.8454 | 0.8454 |
2024-05-09 | 0.8484 | 0.8484 |
2024-05-08 | 0.8355 | 0.8355 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.98% | 3.16% |
近3月 | 11.83% | 9.30% |
近6月 | -8.92% | 3.08% |
近1年 | -11.67% | -7.13% |
近2年 | -14.82% | -8.19% |
近3年 | -19.16% | -29.07% |
今年来 | -6.31% | 7.19% | 成立来 | -15.87% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 96个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、投资者份额退出日或本集合计划终止清算分配日(含延期清算分配日),对超过实际年化收益率20%的部分计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产管理计划 |
产品简称: | 申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2020-11-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 申万宏源证券有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产... | 定期报告 | 2022-05-11 |
申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产... | 定期报告 | 2022-04-14 |
申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产... | 定期报告 | 2022-01-24 |
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