- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-11 0.0636 2 2022-12-13 0.0403 3 2021-12-13 0.0571
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-09）
1.0707
成立以来
25.21%
2024-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0707 | 1.2317 |
| 2024-05-08 | 1.0692 | 1.2302 |
| 2024-05-07 | 1.0680 | 1.2290 |
| 2024-05-06 | 1.0665 | 1.2275 |
| 2024-04-30 | 1.0654 | 1.2264 |
| 2024-04-29 | 1.0660 | 1.2269 |
| 2024-04-26 | 1.0674 | 1.2284 |
| 2024-04-25 | 1.0681 | 1.2290 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 3.71% |
| 近3月 | 2.81% | 8.90% |
| 近6月 | 7.17% | 1.43% |
| 近1年 | 9.03% | -9.02% |
| 近2年 | 18.55% | -5.49% |
| 近3年 | 23.77% | -26.65% |
| 今年来 | 4.63% | 6.80% | 成立来 | 25.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-11 | 0.0636 |
| 2 | 2022-12-13 | 0.0403 |
| 3 | 2021-12-13 | 0.0571 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券添利粤信3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券添利粤信3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-01-15 |
| 投资策略： | 1. 资产配置策略 2. 利率预期策略 3. 期限结构配置策略 4. 债券品种选择策略 5. 信用债券投资的风险管理 6. 资产支持证券等品种投资策略 7. 可转换债券投资策略 8. 国债期货投资策略 9. 其他资产投资策略 |
| 投资范围： | 1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%; 2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券添利粤信3号集合资产管理计划2023... | 发行运作 | 2023-12-01 |
| 关于万联证券添利粤信3号集合资产管理计划新增... | 人事变更 | 2023-06-05 |
| 万联证券添利粤信3号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2022-07-20 |
| 关于万联证券集合资产管理计划变更估值方法的公... | 其它公告 | 2022-06-24 |
| 附件：关于万联证券添利粤信1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-06-24 |
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