- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-08）
1.4959
成立以来
49.59%
2024-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.4959 | 1.4959 |
| 2024-05-07 | 1.4689 | 1.4689 |
| 2024-05-06 | 1.4523 | 1.4523 |
| 2024-04-30 | 1.4486 | 1.4486 |
| 2024-04-29 | 1.4215 | 1.4215 |
| 2024-04-26 | 1.3872 | 1.3872 |
| 2024-04-25 | 1.3954 | 1.3954 |
| 2024-04-24 | 1.3926 | 1.3926 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.20% | 2.65% |
| 近3月 | 20.99% | 7.88% |
| 近6月 | -18.17% | 0.53% |
| 近1年 | -18.24% | -10.64% |
| 近2年 | -19.01% | -7.13% |
| 近3年 | 32.08% | -27.34% |
| 今年来 | -20.41% | 5.80% | 成立来 | 49.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 20% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 纯达定增精选一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 纯达定增精选一号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-01-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内交易所依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板股票及存托凭证)、港股(仅限通过沪/深港通购买)、【全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票】; 2、银行间市场债券、交易所债券、债券逆回购、资产支持证券、同业存单; 3、证券公司收益凭证、融资融券、转融通证券出借交易; 4、股指期货、商品期货、国债期货、交易所上市交易的期权、【上海黄金交易所上市的合约品种】; 5、银行存款(包括银行活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具; 6、公开募集证券投资基金; 7、银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、由在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金。 8、【收益互换、场外期权】 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生品前应获得相应资质。 在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下,参与银行间交易、收益互换、场外期权及其他未列示品种投资的,管理人须提前与服务机构、托管人就核算估值、清算交收、投资监督等事项达成一致意见,并预留必要的相关系统开发时间后,方可进行投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐光英 |
| 托管人： | 光大证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海纯达资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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