- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0599
成立以来
5.99%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0599 | 1.0599 |
2024-04-26 | 1.0521 | 1.0521 |
2024-04-19 | 1.0581 | 1.0581 |
2024-04-15 | 1.0627 | 1.0627 |
2024-04-12 | 1.0507 | 1.0507 |
2024-04-03 | 1.0432 | 1.0432 |
2024-03-29 | 1.0296 | 1.0296 |
2024-03-22 | 1.0233 | 1.0233 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.94% | 4.61% |
近3月 | 8.30% | 8.96% |
近6月 | 1.46% | 2.22% |
近1年 | -5.71% | -8.27% |
近2年 | 0.29% | -6.47% |
近3年 | 0.60% | -26.56% |
今年来 | 5.70% | 6.85% | 成立来 | 5.99% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人在投资者退出时、收益分配时和产品清算时计提业绩报酬,计提比例为超额收益的20%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.01% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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